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博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金

180101
交易所：深交所 ｜ 上市日期：2021-06-21 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
1.43
涨跌幅
+1.42%
净值 NAV（元）
2.31
年化分派率
7.3706%
市值（亿元）
12.87
溢价率
-38.0952%
机构持有比例
92.94%
债务率
76.1961%
剩余年限
50
基金管理人
博时基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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