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华夏合肥高新产园封闭式基础设施证券投资基金

180102
交易所：深交所 ｜ 上市日期：2022-10-10 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
1.004
涨跌幅
+0.10%
净值 NAV（元）
2.19
年化分派率
3.6056%
市值（亿元）
7.03
溢价率
-54.1553%
机构持有比例
89.81%
债务率
91.567%
剩余年限
38
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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