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华夏杭州和达高科产园封闭式基础设施证券投资基金

180103
交易所：深交所 ｜ 上市日期：2022-12-27 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
1.544
涨跌幅
+0.72%
净值 NAV（元）
2.808
年化分派率
6.7422%
市值（亿元）
7.72
溢价率
-45.0142%
机构持有比例
97.59%
债务率
78.2288%
剩余年限
42
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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