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华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金

180202
交易所：深交所 ｜ 上市日期：2021-12-14 ｜ 资产类型：收费公路 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
4.527
涨跌幅
+0.24%
净值 NAV（元）
7.1
年化分派率
11.4721%
市值（亿元）
13.58
溢价率
-36.2394%
机构持有比例
33.07%
债务率
90.0461%
剩余年限
50
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
资产类型
收费公路

底层资产项目

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