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· 招商高速公路REIT
招商基金公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金
180203
交易所:深交所 | 上市日期:2024-11-21 | 资产类型:收费公路 | 行情日期:2026-09-30
关键数据
最新价(元)
7.224
涨跌幅
+0.01%
净值 NAV(元)
6.4886
年化分派率
11.2292%
市值(亿元)
36.12
溢价率
11.3337%
机构持有比例
65.33%
债务率
20.0858%
剩余年限
11
基金管理人
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
资产类型
收费公路
底层资产项目
安徽亳阜高速公路项目
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