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华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

180302
交易所：深交所 ｜ 上市日期：2024-07-09 ｜ 资产类型：港口仓储物流 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
2.588
涨跌幅
-0.19%
净值 NAV（元）
2.49
年化分派率
4.7952%
市值（亿元）
15.53
溢价率
3.9357%
机构持有比例
57.9%
债务率
112.2791%
剩余年限
44
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
港口仓储物流

底层资产项目

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