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华夏安博仓储封闭式基础设施证券投资基金

180306
交易所：深交所 ｜ 上市日期：2025-12-19 ｜ 资产类型：港口仓储物流 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
4.592
涨跌幅
+0.26%
净值 NAV（元）
6.121
年化分派率
3.6143%
市值（亿元）
18.37
溢价率
-24.9796%
机构持有比例
41.85%
债务率
164.2598%
剩余年限
41
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
港口仓储物流

底层资产项目

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