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鹏华深圳能源封闭式基础设施证券投资基金

180401
交易所：深交所 ｜ 上市日期：2022-07-26 ｜ 资产类型：发电 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
5.399
涨跌幅
+0.22%
净值 NAV（元）
5.2965
年化分派率
9.1369%
市值（亿元）
32.39
溢价率
1.9352%
机构持有比例
16.09%
债务率
5.7561%
剩余年限
—
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
发电

底层资产项目

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