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工银蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

180402
交易所：深交所 ｜ 上市日期：2024-12-10 ｜ 资产类型：发电 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
4.909
涨跌幅
+1.64%
净值 NAV（元）
5.4796
年化分派率
17.6207%
市值（亿元）
9.82
溢价率
-10.4132%
机构持有比例
9.69%
债务率
0.9152%
剩余年限
15
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
资产类型
发电

底层资产项目

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