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招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

180502
交易所:深交所 | 上市日期:2024-10-23 | 资产类型:保障性租赁住房 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
3.583
涨跌幅
+0.39%
净值 NAV(元)
2.6989
年化分派率
3.362%
市值(亿元)
17.91
溢价率
32.7578%
机构持有比例
36.91%
债务率
60.8159%
剩余年限
52
基金管理人
招商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
资产类型
保障性租赁住房

底层资产项目

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