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华夏华润消费封闭式基础设施证券投资基金

180601
交易所:深交所 | 上市日期:2024-03-14 | 资产类型:消费基础设施 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
9.281
涨跌幅
-0.20%
净值 NAV(元)
6.902
年化分派率
4.3944%
市值(亿元)
92.81
溢价率
34.4683%
机构持有比例
16.33%
债务率
139.0369%
剩余年限
28
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施

底层资产项目

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