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中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

180602
交易所:深交所 | 上市日期:2024-04-30 | 资产类型:消费基础设施 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
3.84
涨跌幅
+0.13%
净值 NAV(元)
3.26
年化分派率
3.4089%
市值(亿元)
38.4
溢价率
17.7914%
机构持有比例
66.48%
债务率
20.6133%
剩余年限
25
基金管理人
中金基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施

底层资产项目

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