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华夏大悦城消费封闭式基础设施证券投资基金

180603
交易所:深交所 | 上市日期:2024-09-20 | 资产类型:消费基础设施 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
4.28
涨跌幅
-0.60%
净值 NAV(元)
3.323
年化分派率
5.364%
市值(亿元)
42.8
溢价率
28.7993%
机构持有比例
66.67%
债务率
70.7985%
剩余年限
24
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施

底层资产项目

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