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易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金

180605
交易所:深交所 | 上市日期:2025-01-24 | 资产类型:消费基础设施 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
4.133
涨跌幅
-0.27%
净值 NAV(元)
2.956
年化分派率
5.6811%
市值(亿元)
20.66
溢价率
39.8173%
机构持有比例
43.15%
债务率
4.7827%
剩余年限
32
基金管理人
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施

底层资产项目

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