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· 中金中国绿发消费REIT
中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金
180606
交易所:深交所 | 上市日期:2025-06-27 | 资产类型:消费基础设施 | 行情日期:2026-09-30
关键数据
最新价(元)
3.655
涨跌幅
+0.16%
净值 NAV(元)
3.18
年化分派率
4.041%
市值(亿元)
18.27
溢价率
14.9371%
机构持有比例
23.85%
债务率
75.3106%
剩余年限
30
基金管理人
中金基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施
底层资产项目
领秀城贵和购物中心
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