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市场概览
· 华夏中海消费REIT
华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金
180607
交易所:深交所 | 上市日期:2025-10-31 | 资产类型:消费基础设施 | 行情日期:2026-09-30
关键数据
最新价(元)
5.154
涨跌幅
+0.68%
净值 NAV(元)
5.281
年化分派率
3.0062%
市值(亿元)
15.46
溢价率
-2.4048%
机构持有比例
16.14%
债务率
158.6153%
剩余年限
24
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施
底层资产项目
佛山映月湖环宇城
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