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· 银华绍兴原水水利REIT
银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
180701
交易所:深交所 | 上市日期:2024-11-08 | 资产类型:水利设施 | 行情日期:2026-09-30
关键数据
最新价(元)
3.895
涨跌幅
+0.26%
净值 NAV(元)
2.772
年化分派率
4.4082%
市值(亿元)
23.37
溢价率
40.5123%
机构持有比例
33.95%
债务率
2.4062%
剩余年限
30
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
资产类型
水利设施
底层资产项目
绍兴市汤浦水库工程
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