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创金合信北京国资公司封闭式基础设施证券投资基金

181001
交易所：深交所 ｜ 上市日期：2026-09-03 ｜ 资产类型：办公 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
2.278
涨跌幅
-0.61%
净值 NAV（元）
2.831
年化分派率
0%
市值（亿元）
22.78
溢价率
-19.5337%
机构持有比例
—
债务率
0%
剩余年限
40
基金管理人
创金合信基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
资产类型
办公

底层资产项目

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