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华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金

508002
交易所:上交所 | 上市日期:2024-08-16 | 资产类型:消费基础设施 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
2.56
涨跌幅
0.00%
净值 NAV(元)
2.2939
年化分派率
5.6016%
市值(亿元)
25.6
溢价率
11.6003%
机构持有比例
45.87%
债务率
77.333%
剩余年限
21
基金管理人
华安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施

底层资产项目

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