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华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金

508005
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2024-08-28 ｜ 资产类型：消费基础设施 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
4.07
涨跌幅
-0.17%
净值 NAV（元）
2.468
年化分派率
4.2029%
市值（亿元）
32.56
溢价率
64.9109%
机构持有比例
41.77%
债务率
69.5047%
剩余年限
34
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施

底层资产项目

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