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富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

508006
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2021-06-21 ｜ 资产类型：污水处理 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
3.31
涨跌幅
+0.21%
净值 NAV（元）
3.77
年化分派率
21.8036%
市值（亿元）
16.55
溢价率
-12.2016%
机构持有比例
17.28%
债务率
67.4496%
剩余年限
22
基金管理人
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
污水处理

底层资产项目

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