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中金安徽交控封闭式基础设施证券投资基金

508009
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2022-11-22 ｜ 资产类型：收费公路 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
6.042
涨跌幅
+0.02%
净值 NAV（元）
1.0886
年化分派率
10.1837%
市值（亿元）
60.42
溢价率
455.0248%
机构持有比例
48.7%
债务率
130.9804%
剩余年限
17
基金管理人
中金基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
收费公路

底层资产项目

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