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嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

508011
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2024-03-12 ｜ 资产类型：消费基础设施 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
3.186
涨跌幅
-0.16%
净值 NAV（元）
2.3573
年化分派率
5.5979%
市值（亿元）
12.74
溢价率
35.1546%
机构持有比例
67.97%
债务率
8.5207%
剩余年限
21
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
资产类型
消费基础设施

底层资产项目

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