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招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金

508012
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2024-12-31 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
1.796
涨跌幅
+0.56%
净值 NAV（元）
3.2
年化分派率
9.8831%
市值（亿元）
5.39
溢价率
-43.875%
机构持有比例
46.52%
债务率
69.802%
剩余年限
35
基金管理人
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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