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华夏中国交建高速封闭式基础设施证券投资基金

508018
交易所:上交所 | 上市日期:2022-04-28 | 资产类型:收费公路 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
5.808
涨跌幅
0.00%
净值 NAV(元)
9.0603
年化分派率
11.2135%
市值(亿元)
58.08
溢价率
-35.8962%
机构持有比例
91.41%
债务率
79.8537%
剩余年限
40
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
资产类型
收费公路

底层资产项目

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