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中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金

508019
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2023-06-30 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
1.238
涨跌幅
+0.24%
净值 NAV（元）
2.625
年化分派率
8.4168%
市值（亿元）
7.43
溢价率
-52.8381%
机构持有比例
94.01%
债务率
2.4308%
剩余年限
30
基金管理人
中金基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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