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东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金

508020
交易所:上交所 | 上市日期:2026-04-22 | 资产类型:收费公路 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
5.298
涨跌幅
+0.15%
净值 NAV(元)
4.68
年化分派率
9.8924%
市值(亿元)
52.98
溢价率
13.2051%
机构持有比例
17.94%
债务率
0%
剩余年限
15
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
资产类型
收费公路

底层资产项目

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