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国泰海通临港创新产业园封闭式基础设施证券投资基金

508021
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2022-10-13 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
3.369
涨跌幅
+0.60%
净值 NAV（元）
4.1789
年化分派率
5.6895%
市值（亿元）
6.74
溢价率
-19.3807%
机构持有比例
99.31%
债务率
68.3325%
剩余年限
43
基金管理人
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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