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博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金

508022
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2024-09-19 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
2.421
涨跌幅
-0.74%
净值 NAV（元）
2.398
年化分派率
6.5717%
市值（亿元）
12.1
溢价率
0.9591%
机构持有比例
65.7%
债务率
92.8731%
剩余年限
5
基金管理人
博时基金管理有限公司
托管人
渤海银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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