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嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

508026
交易所:上交所 | 上市日期:2024-03-28 | 资产类型:新能源 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
3.805
涨跌幅
-0.13%
净值 NAV(元)
2.3619
年化分派率
6.247%
市值(亿元)
15.22
溢价率
61.0991%
机构持有比例
58.45%
债务率
20.0151%
剩余年限
36
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
资产类型
新能源

底层资产项目

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