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东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金

508027
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2021-06-21 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
2.368
涨跌幅
+0.30%
净值 NAV（元）
3.9165
年化分派率
6.2542%
市值（亿元）
21.31
溢价率
-39.5379%
机构持有比例
45.48%
债务率
2.6189%
剩余年限
40
基金管理人
东吴基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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