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中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金

508028
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2023-03-29 ｜ 资产类型：新能源 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
9.715
涨跌幅
+0.26%
净值 NAV（元）
8.6232
年化分派率
8.2594%
市值（亿元）
77.72
溢价率
12.6612%
机构持有比例
98.8%
债务率
6.6044%
剩余年限
21
基金管理人
中信建投证券股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
资产类型
新能源

底层资产项目

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