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中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金

508029
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2025-11-06 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
2.567
涨跌幅
-0.70%
净值 NAV（元）
3.6438
年化分派率
10.1753%
市值（亿元）
7.7
溢价率
-29.5516%
机构持有比例
47.07%
债务率
167.8617%
剩余年限
37
基金管理人
中信建投基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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