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国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

508031
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2024-01-12 ｜ 资产类型：保障性租赁住房 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
3.83
涨跌幅
+0.24%
净值 NAV（元）
3.0206
年化分派率
7.2731%
市值（亿元）
38.3
溢价率
26.796%
机构持有比例
44.14%
债务率
6.0694%
剩余年限
65
基金管理人
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
资产类型
保障性租赁住房

底层资产项目

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