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易方达深高速公路封闭式基础设施证券投资基金

508033
交易所:上交所 | 上市日期:2024-03-29 | 资产类型:收费公路 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
6.017
涨跌幅
+0.80%
净值 NAV(元)
6.2311
年化分派率
12.7971%
市值(亿元)
18.05
溢价率
-3.436%
机构持有比例
73.72%
债务率
5.0943%
剩余年限
11
基金管理人
基金管理有限公
托管人
中国工商银行股份有
资产类型
收费公路

底层资产项目

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