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创金合信首农封闭式基础设施证券投资基金

508039
交易所:上交所 | 上市日期:2025-07-25 | 资产类型:产业园区 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
3.399
涨跌幅
-0.50%
净值 NAV(元)
3.7209
年化分派率
7.4934%
市值(亿元)
33.99
溢价率
-8.6511%
机构持有比例
56.24%
债务率
142.0316%
剩余年限
6
基金管理人
创金合信基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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