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华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

508048
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2024-12-25 ｜ 资产类型：港口仓储物流 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
2.855
涨跌幅
+0.60%
净值 NAV（元）
2.7985
年化分派率
4.8687%
市值（亿元）
11.42
溢价率
2.0189%
机构持有比例
45.43%
债务率
2.596%
剩余年限
36
基金管理人
华安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
资产类型
港口仓储物流

底层资产项目

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