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华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

508050
交易所:上交所 | 上市日期:2026-02-02 | 资产类型:新能源 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
6.3
涨跌幅
+0.08%
净值 NAV(元)
5.015
年化分派率
3.8517%
市值(亿元)
18.9
溢价率
25.6231%
机构持有比例
58.78%
债务率
53.5721%
剩余年限
36
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
资产类型
新能源

底层资产项目

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