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汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

508055
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2025-03-31 ｜ 资产类型：保障性租赁住房 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
3.268
涨跌幅
+0.21%
净值 NAV（元）
2.739
年化分派率
4.7583%
市值（亿元）
16.34
溢价率
19.3136%
机构持有比例
41.42%
债务率
6.6798%
剩余年限
65
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
资产类型
保障性租赁住房

底层资产项目

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