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中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

508058
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2022-08-31 ｜ 资产类型：保障性租赁住房 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
3.936
涨跌幅
+0.10%
净值 NAV（元）
2.5176
年化分派率
3.1402%
市值（亿元）
8.4
溢价率
56.3394%
机构持有比例
22.71%
债务率
67.9096%
剩余年限
71
基金管理人
中金基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
资产类型
保障性租赁住房

底层资产项目

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