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南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金

508060
交易所:上交所 | 上市日期:2025-08-08 | 资产类型:数据中心 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
4.087
涨跌幅
+0.27%
净值 NAV(元)
3.0291
年化分派率
4.8397%
市值(亿元)
32.7
溢价率
34.9246%
机构持有比例
32.66%
债务率
251.0556%
剩余年限
38
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
数据中心

底层资产项目

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