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· 华泰江苏交控REIT
华泰江苏交控封闭式基础设施证券投资基金
508066
交易所:上交所 | 上市日期:2022-11-15 | 资产类型:收费公路 | 行情日期:2026-09-30
关键数据
最新价(元)
5.5
涨跌幅
+0.47%
净值 NAV(元)
4.4901
年化分派率
14.0162%
市值(亿元)
22
溢价率
22.4917%
机构持有比例
97.01%
债务率
0.1515%
剩余年限
12
基金管理人
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
资产类型
收费公路
底层资产项目
沪苏浙高速公路
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