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华夏北京保障房封闭式基础设施证券投资基金

508068
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2022-08-31 ｜ 资产类型：保障性租赁住房 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
4.034
涨跌幅
+0.02%
净值 NAV（元）
2.46
年化分派率
2.4789%
市值（亿元）
20.17
溢价率
63.9837%
机构持有比例
40.96%
债务率
51.6549%
剩余年限
62
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
资产类型
保障性租赁住房

底层资产项目

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