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· 华夏南京交通高速公路REIT
华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金
508069
交易所:上交所 | 上市日期:2024-11-01 | 资产类型:收费公路 | 行情日期:2026-09-30
关键数据
最新价(元)
5.255
涨跌幅
-0.34%
净值 NAV(元)
5
年化分派率
11.098%
市值(亿元)
26.27
溢价率
5.1%
机构持有比例
18.28%
债务率
78.5394%
剩余年限
12
基金管理人
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
资产类型
收费公路
底层资产项目
南京绕越高速公路东南段
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