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中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

508078
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2025-01-24 ｜ 资产类型：港口仓储物流 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
1.971
涨跌幅
+0.36%
净值 NAV（元）
2.5103
年化分派率
7.9046%
市值（亿元）
15.77
溢价率
-21.4835%
机构持有比例
19.45%
债务率
1.6014%
剩余年限
33
基金管理人
中航基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
资产类型
港口仓储物流

底层资产项目

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