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中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金

508080
交易所：上交所 ｜ 上市日期：2025-06-26 ｜ 资产类型：产业园区 ｜ 行情日期：2026-09-30

关键数据

最新价（元）
2.725
涨跌幅
+0.22%
净值 NAV（元）
2.7325
年化分派率
6.4477%
市值（亿元）
10.9
溢价率
-0.2745%
机构持有比例
44.62%
债务率
69.8066%
剩余年限
15
基金管理人
中金基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
资产类型
产业园区

底层资产项目

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