首页
·
市场概览
· 中金唯品会奥莱REIT
中金唯品会奥莱封闭式基础设施证券投资基金
508082
交易所:上交所 | 上市日期:2025-09-12 | 资产类型:消费基础设施 | 行情日期:2026-09-30
关键数据
最新价(元)
3.999
涨跌幅
+0.60%
净值 NAV(元)
3.4827
年化分派率
4.6387%
市值(亿元)
39.99
溢价率
14.8247%
机构持有比例
51.14%
债务率
467.7648%
剩余年限
26
基金管理人
中爹基金管理有限公司
托管人
机 BEET EO AT
资产类型
消费基础设施
底层资产项目
杉井奥特莱斯
进入交互式详情页 →
本页为静态数据页,行情与净值可能延迟;实时图表、K 线与公告分析请前往
中金唯品会奥莱REIT 详情页
。
本站数据来源于证监会、沪深交易所及券商公开数据,可能存在延迟,仅供参考,不构成任何投资建议。 投资有风险,决策需谨慎。© 2026
CCREITs 数据平台