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汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

508084
交易所:上交所 | 上市日期:2025-02-27 | 资产类型:港口仓储物流 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
3.75
涨跌幅
-0.05%
净值 NAV(元)
2.9271
年化分派率
10.6907%
市值(亿元)
15
溢价率
28.1131%
机构持有比例
51.16%
债务率
0.0973%
剩余年限
39
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
资产类型
港口仓储物流

底层资产项目

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