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华泰苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

508085
交易所:上交所 | 上市日期:2025-05-21 | 资产类型:保障性租赁住房 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
3.436
涨跌幅
+0.53%
净值 NAV(元)
2.7429
年化分派率
4.5786%
市值(亿元)
17.18
溢价率
25.2689%
机构持有比例
14.78%
债务率
19.647%
剩余年限
68
基金管理人
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
资产类型
保障性租赁住房

底层资产项目

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