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工银河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

508086
交易所:上交所 | 上市日期:2024-06-28 | 资产类型:收费公路 | 行情日期:2026-09-30

关键数据

最新价(元)
4.187
涨跌幅
-0.14%
净值 NAV(元)
5.2063
年化分派率
7.6188%
市值(亿元)
41.87
溢价率
-19.5782%
机构持有比例
65.43%
债务率
6.9931%
剩余年限
18
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
资产类型
收费公路

底层资产项目

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